基金详情
业绩比较基准
中证高新技术企业指数收益率*70%+恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
4.15%
近3月
-0.05%
近6月
7.60%
近1年
2.68%
近3年
2.68%
今年以来
1.51%
成立以来
2.68%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8111
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8111
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300992 | 泰福泵业 | 0.32% | 0.39 | 16.33 | 2026-03-31 |
| SH688156 | 路德科技 | 0.25% | 0.53 | 12.55 | 2026-03-31 |
| SZ002316 | 亚联发展 | 0.24% | 2.13 | 12.08 | 2026-03-31 |
| SH603182 | 嘉华股份 | 0.24% | 0.75 | 12.18 | 2026-03-31 |
| SZ300635 | 中达安 | 0.24% | 0.89 | 12.23 | 2026-03-31 |
| SZ300668 | 杰恩股份 | 0.24% | 0.33 | 12.33 | 2026-03-31 |
| SZ002890 | 弘宇股份 | 0.23% | 0.77 | 11.97 | 2026-03-31 |
| SZ000610 | 西安旅游 | 0.23% | 1.31 | 11.95 | 2026-03-31 |
| SH600137 | 浪莎股份 | 0.23% | 0.52 | 11.94 | 2026-03-31 |
| SH688189 | 南新制药 | 0.23% | 1.55 | 11.89 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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