持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.0% 降至 50.5%。新进了 3 只股票，包括中国太保(5.0%)、香港交易所(3.8%)、中国平安(3.4%)；退出了 3 只股票，包括亿纬锂能(4.1%)、阿里巴巴-W(8.5%)、同花顺(4.1%)。调仓方面，对 招商银行 加仓明显，持仓占比提升 1.48 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 2.04 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.71% | 9.00% | -0.29% | +0.16万股 (34.0%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 5.80% | 5.00% | +0.80% | +1.60万股 (72.4%) | ↑3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.73% | 5.09% | +0.64% | +0.21万股 (52.5%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.25% | 3.77% | +1.48% | +1.93万股 (65.4%) | ↑6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 5.01% | - | - | 4.68万股 | 新进第5 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 4.68% | 3.85% | +0.83% | +0.58万股 (116.0%) | ↑3 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.12% | 4.59% | -0.47% | +0.50万股 (25.0%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.98% | 6.02% | -2.04% | -1.95万股 (-30.1%) | ↓5 |
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香港交易所
SZ00388
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新增 | 3.76% | - | - | 0.40万股 | 新进第9 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.41% | - | - | 1.95万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 8.54% | - | - | 原第2 |
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同花顺
SZ300033
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不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性