基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*85%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-3.30%
近3月
-5.14%
近6月
-4.53%
近1年
9.74%
近3年
15.57%
今年以来
-5.13%
成立以来
15.57%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0791
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0791
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.21% | 5.06 | 279.41 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.02% | 2.79 | 273.70 | 2026-03-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 4.12% | 0.76 | 125.14 | 2026-03-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 2.14% | 0.58 | 64.96 | 2026-03-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 2.05% | 1.13 | 62.21 | 2026-03-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 1.67% | 1.47 | 50.79 | 2026-03-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 1.25% | 3.98 | 37.85 | 2026-03-31 |
| SH600436 | 片仔癀 | 1.20% | 0.24 | 36.26 | 2026-03-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 1.01% | 1.15 | 30.62 | 2026-03-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 0.92% | 1.00 | 27.98 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0791 | -2.30% |
预测准确率统计
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