持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.7% 提升至 51.6%。新进了 2 只股票，包括中际旭创(6.2%)、中信证券(2.6%)；退出了 2 只股票，包括恒瑞医药(3.1%)、比亚迪(2.9%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.90 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.62 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.81% | 10.42% | -1.62% | -0.22万股 (-7.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.94% | 7.77% | +0.17% | +0.05万股 (7.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.73% | 5.82% | +0.90% | -0.82万股 (-6.6%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.19% | - | - | 1.19万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.23% | 4.76% | +0.48% | -1.09万股 (-5.8%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 4.81% | 4.91% | -0.10% | -0.82万股 (-5.8%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.56% | 3.51% | +0.06% | -0.29万股 (-5.2%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.06% | 3.28% | -0.22% | -0.83万股 (-5.9%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.65% | 3.22% | -0.57% | -0.32万股 (-5.6%) | ↓1 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.57% | - | - | 10.49万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第9 |
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比亚迪
SZ002594
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性