基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.31%
近3月
0.30%
近6月
3.29%
近1年
13.80%
近3年
35.20%
今年以来
-3.56%
成立以来
35.20%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2881
真实涨跌
-0.0853%
上期净值 (2026-08-31): 1.2892
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.81% | 2.80 | 1029.25 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.94% | 0.67 | 928.91 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.73% | 11.49 | 786.26 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.19% | 1.19 | 724.38 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.23% | 17.75 | 611.71 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.81% | 13.34 | 561.53 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.56% | 5.33 | 416.50 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.06% | 13.17 | 358.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.65% | 5.47 | 310.32 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.57% | 10.49 | 301.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2881 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.2892 | -0.34% |
| 2026-08-28 | 1.2936 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 1.2979 | +0.08% |
| 2026-08-26 | 1.2968 | +0.79% |
| 2026-08-25 | 1.2867 | -0.32% |
| 2026-08-24 | 1.2908 | -0.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
博时中证A50ETF发起式联接A
vs
交银中证A50指数A
021233 - 023052
|
相似度 0.889
博时中证A50ETF发起式联接A
vs
交银中证A50指数C
021233 - 023053
|
相似度 0.889
博时中证A50ETF发起式联接A
vs
天弘中证A50指数A
021233 - 023431
|
相似度 0.887
博时中证A50ETF发起式联接A
vs
天弘中证A50指数C
021233 - 023432
|
相似度 0.887
博时中证A50ETF发起式联接A
vs
中欧中证A50指数A
021233 - 021889
|
相似度 0.882
博时中证A50ETF发起式联接A
vs
中欧中证A50指数C
021233 - 021890
|
相似度 0.882