基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.46%
近3月
3.22%
近6月
-0.14%
近1年
13.57%
近3年
37.07%
今年以来
-1.98%
成立以来
37.07%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2747
真实涨跌
+0.3464%
上期净值 (2026-09-03): 1.2703
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.81% | 2.80 | 1029.25 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.94% | 0.67 | 928.91 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.73% | 11.49 | 786.26 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.19% | 1.19 | 724.38 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.23% | 17.75 | 611.71 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.81% | 13.34 | 561.53 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.56% | 5.33 | 416.50 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.06% | 13.17 | 358.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.65% | 5.47 | 310.32 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.57% | 10.49 | 301.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2747 | +0.35% |
| 2026-09-03 | 1.2703 | +0.25% |
| 2026-09-02 | 1.2671 | -1.30% |
| 2026-09-01 | 1.2838 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.2849 | -0.34% |
| 2026-08-28 | 1.2893 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 1.2936 | +0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时中证A50ETF发起式联接C
vs
交银中证A50指数A
021234 - 023052
|
相似度 0.889
博时中证A50ETF发起式联接C
vs
交银中证A50指数C
021234 - 023053
|
相似度 0.889
博时中证A50ETF发起式联接C
vs
天弘中证A50指数A
021234 - 023431
|
相似度 0.887
博时中证A50ETF发起式联接C
vs
天弘中证A50指数C
021234 - 023432
|
相似度 0.887
博时中证A50ETF发起式联接C
vs
中欧中证A50指数A
021234 - 021889
|
相似度 0.882
博时中证A50ETF发起式联接C
vs
中欧中证A50指数C
021234 - 021890
|
相似度 0.882