基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.83%
近3月
4.36%
近6月
8.24%
近1年
25.20%
近3年
44.57%
今年以来
0.72%
成立以来
44.57%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4009
真实涨跌
-1.4076%
上期净值 (2026-08-21): 1.4209
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.14% | 1.26 | 464.10 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.48% | 0.30 | 414.34 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.62% | 5.10 | 348.94 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.27% | 0.53 | 322.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.60% | 7.89 | 272.14 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.31% | 5.93 | 249.61 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.44% | 2.36 | 184.35 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.11% | 5.86 | 159.37 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.86% | 0.10 | 140.75 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.86% | 6.06 | 140.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4009 | -1.41% |
| 2026-08-21 | 1.4209 | +0.75% |
| 2026-08-20 | 1.4103 | -0.04% |
| 2026-08-19 | 1.4109 | -2.84% |
| 2026-08-18 | 1.4521 | -0.30% |
| 2026-08-17 | 1.4565 | +1.66% |
| 2026-08-14 | 1.4327 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证A100ETF发起式联接A
vs
中证A100ETF工银
021245 - 561200
|
相似度 0.820
富国中证A100ETF发起式联接A
vs
A100ETF博时
021245 - 561770
|
相似度 0.814
富国中证A100ETF发起式联接A
vs
A100ETF华宝
021245 - 562000
|
相似度 0.812
富国中证A100ETF发起式联接A
vs
A100ETF广发
021245 - 512910
|
相似度 0.812
富国中证A100ETF发起式联接A
vs
A100ETF汇添富
021245 - 159630
|
相似度 0.810
富国中证A100ETF发起式联接A
vs
A100ETF富国
021245 - 561180
|
相似度 0.809