基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率
收益率
近1月
-0.06%
近3月
1.43%
近6月
5.54%
近1年
23.53%
近3年
21.13%
今年以来
-2.20%
成立以来
31.39%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.2594
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2594
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.46% | 1.33 | 488.53 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.77% | 0.32 | 436.15 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.86% | 5.37 | 367.31 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.49% | 0.56 | 339.16 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.79% | 8.31 | 286.46 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.48% | 6.24 | 262.75 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.57% | 2.48 | 194.05 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.22% | 6.17 | 167.76 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.96% | 0.11 | 148.16 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.96% | 6.38 | 147.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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