基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.21%
近3月
4.97%
近6月
9.88%
近1年
20.65%
近3年
25.31%
今年以来
5.06%
成立以来
25.31%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9858
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9858
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 1.58% | 41.60 | 631.49 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 1.48% | 104.00 | 590.85 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.39% | 20.00 | 552.80 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.32% | 75.80 | 526.49 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 1.31% | 100.00 | 522.06 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 1.28% | 66.21 | 509.82 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 1.27% | 83.00 | 507.96 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.26% | 12.36 | 500.58 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 1.25% | 4.52 | 499.70 | 2025-12-31 |
| SH688009 | 中国通号 | 1.21% | 88.00 | 481.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9858 | -1.17% |
预测准确率统计
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