基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.44%
近3月
5.90%
近6月
8.09%
近1年
19.39%
近3年
27.30%
今年以来
1.69%
成立以来
27.21%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2293
真实涨跌
-0.526%
上期净值 (2026-09-03): 1.2358
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 6.64% | 137.99 | 9438.52 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 3.45% | 244.99 | 4899.80 | 2025-12-31 |
| SZ300383 | 光环新网 | 3.30% | 374.99 | 4691.15 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.94% | 365.00 | 4171.95 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 2.92% | 43.79 | 4140.78 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.55% | 136.68 | 3617.97 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.51% | 85.09 | 3566.12 | 2025-12-31 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 2.49% | 117.78 | 3529.90 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.47% | 2.55 | 3511.81 | 2025-12-31 |
| SZ002728 | 特一药业 | 2.44% | 319.38 | 3465.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2293 | -0.53% |
| 2026-09-03 | 1.2358 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.2344 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 1.249 | +0.51% |
| 2026-08-31 | 1.2427 | +0.44% |
| 2026-08-28 | 1.2372 | -0.03% |
| 2026-08-27 | 1.2376 | +0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴全中证800六个月持有指数C
vs
兴全中证800六个月持有指数Y
010674 - 022963
|
相似度 0.819
兴全中证800六个月持有指数C
vs
兴全中证800六个月持有指数A
010674 - 010673
|
相似度 0.819
兴全中证800六个月持有指数C
vs
兴全沪深300指数增强(LOF)Y
010674 - 022962
|
相似度 0.450
兴全中证800六个月持有指数C
vs
兴全沪深300指数(LOF)A
010674 - 163407
|
相似度 0.434
兴全中证800六个月持有指数C
vs
责任ETF建信
010674 - 510090
|
相似度 0.194
兴全中证800六个月持有指数C
vs
嘉实基本面50指数(LOF)A
010674 - 160716
|
相似度 0.189