持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 15.1% 降至 13.8%。新进了 2 只股票，包括西部矿业(1.4%)、农业银行(1.3%)；退出了 3 只股票，包括中信银行(0.2%)、宁波华翔(1.9%)、中谷物流(1.3%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 1.58% | 1.58% | 不变 | +0.50万股 (1.2%) | ↑2 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 1.48% | 1.55% | -0.07% | -6.00万股 (-5.5%) | ↑2 |
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西部矿业
SH601168
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新增 | 1.39% | - | - | 20.00万股 | 新进第3 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 1.32% | 1.12% | +0.20% | +14.80万股 (24.3%) | ↑5 |
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农业银行
SZ01288
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新增 | 1.31% | - | - | 100.00万股 | 新进第5 |
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中信银行
SH601998
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持续持有 | 1.28% | 1.25% | +0.03% | +1.20万股 (1.8%) | ↑1 |
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江苏金租
SH600901
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持续持有 | 1.27% | 1.40% | -0.13% | -9.00万股 (-9.8%) | ↓2 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 1.26% | 1.11% | +0.15% | +1.63万股 (15.2%) | ↑2 |
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 1.25% | 1.69% | -0.44% | -1.80万股 (-28.5%) | ↓7 |
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中国通号
SH688009
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持续持有 | 1.21% | 1.21% | 不变 | +4.00万股 (4.8%) | ↓2 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 0.23% | 0.40% | -0.17% | -1.80万股 (-40.9%) | - |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 0.19% | 0.23% | -0.04% | -1.90万股 (-18.9%) | - |
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中国通号
SZ03969
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持续持有 | 0.08% | 0.12% | -0.04% | -3.00万股 (-21.7%) | ↑1 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 0.23% | - | - | 原第13 |
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宁波华翔
SZ002048
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第1 |
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中谷物流
SH603565
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性