持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 83.4% 降至 55.5%。新进了 5 只股票，包括博源化工(7.2%)、天康生物(5.8%)、亿纬锂能(5.5%) 等；退出了 20 只股票，包括农夫山泉(3.1%)、中国稀土(3.7%)、金力永磁(3.0%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 4.49 个百分点；同时减持了 鸿路钢构，占比下降 3.00 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 9.50% | 5.01% | +4.49% | +2.88万股 (72.2%) | ↑2 |
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能特科技
SZ002102
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持续持有 | 7.27% | 8.74% | -1.47% | -19.21万股 (-20.8%) | ↓1 |
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博源化工
SZ000683
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新增 | 7.18% | - | - | 43.30万股 | 新进第3 |
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天康生物
SZ002100
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新增 | 5.77% | - | - | 30.00万股 | 新进第4 |
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亿纬锂能
SZ300014
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新增 | 5.53% | - | - | 2.33万股 | 新进第5 |
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华菱钢铁
SZ000932
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持续持有 | 5.08% | 3.07% | +2.01% | +6.70万股 (28.8%) | ↑5 |
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宁德时代
SZ03750
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持续持有 | 4.09% | 3.05% | +1.04% | -0.04万股 (-11.8%) | ↑7 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 3.73% | - | - | 2.00万股 | 新进第8 |
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鸿路钢构
SZ002541
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持续持有 | 3.66% | 6.66% | -3.00% | -5.97万股 (-44.9%) | ↓7 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 3.66% | - | - | 9.33万股 | 新进第10 |
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农夫山泉
SZ09633
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第10 |
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中国稀土
SZ000831
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第7 |
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金力永磁
SZ06680
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第13 |
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广晟有色
SH600259
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不在前10 | - | 4.77% | - | - | 原第5 |
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晶晨股份
SH688099
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不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第21 |
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四川路桥
SH600039
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第20 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第23 |
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华海药业
SH600521
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第16 |
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三棵树
SH603737
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第9 |
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金力永磁
SZ300748
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不在前10 | - | 2.37% | - | - | 原第18 |
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安徽合力
SH600761
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第24 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第8 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第12 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.77% | - | - | 原第6 |
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北方稀土
SH600111
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第15 |
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赤峰黄金
SZ06693
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第19 |
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比亚迪股份
SZ01211
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不在前10 | - | 2.84% | - | - | 原第17 |
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中国化学
SH601117
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第22 |
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德康农牧
SZ02419
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第25 |
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晨光股份
SH603899
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不在前10 | - | 4.90% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性