持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 79.8% 降至 39.1%。新进了 3 只股票，包括菲利普莫里斯国际(3.2%)、腾讯控股(2.7%)、谷歌-A(0.0%)；退出了 51 只股票，包括紫金矿业(0.1%)、中国石油股份(0.3%)、紫金矿业(0.3%) 等。调仓方面，对 亚马逊 加仓明显，持仓占比提升 0.66 个百分点；同时减持了 英伟达，占比下降 2.30 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Meta Platforms Inc-A
META
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持续持有 | 5.22% | 6.25% | -1.03% | -0.67万股 (-5.2%) | ↑2 |
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 5.02% | 7.32% | -2.30% | -3.39万股 (-5.2%) | ↓2 |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 5.02% | 6.74% | -1.72% | -2.00万股 (-6.2%) | - |
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亚马逊
AMZN
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持续持有 | 4.83% | 4.17% | +0.66% | +11.28万股 (49.2%) | ↑2 |
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空中客车有限公司
AIRFP
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持续持有 | 4.28% | 3.64% | +0.64% | +5.54万股 (20.5%) | ↑4 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 4.14% | 5.59% | -1.45% | -1.14万股 (-7.1%) | ↓2 |
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菲利普莫里斯国际
PM
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新增 | 3.16% | - | - | 26.83万股 | 新进第7 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 2.69% | - | - | 56.73万股 | 新进第8 |
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台积电
TSM
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持续持有 | 2.38% | 3.09% | -0.71% | +0.37万股 (2.0%) | ↑2 |
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谷歌-C
GOOG
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持续持有 | 2.37% | 4.18% | -1.81% | -6.04万股 (-22.8%) | ↓5 |
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谷歌-A
GOOGL
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新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第11 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第54 |
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中国石油股份
SZ00857
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不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第48 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第47 |
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再生元制药
REGN
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第45 |
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阿斯麦
ASML
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第20 |
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道明尼能源
D
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第33 |
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沃尔玛
WMT
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不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第17 |
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爱马仕国际股份有限合伙企业
RMSFP
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不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第13 |
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博通
AVGO
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不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第7 |
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美国电力
AEP
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第31 |
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公共服务企业
PEG
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第36 |
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燃力士控股
CELH
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第43 |
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德克斯户外
DECK
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第26 |
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Constellation Energy Corp
CEG
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第38 |
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太平洋煤气电力
PCG
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第32 |
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Affirm Holdings Inc-A
AFRM
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第49 |
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中国动物保健品
SZ00940
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第59 |
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子不语
SZ02420
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不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第57 |
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昂跑
ONON
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第35 |
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开市客
COST
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不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第21 |
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拼多多
PDD
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第15 |
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南方电力
SO
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第29 |
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TransMedics Group Inc
TMDX
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不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第55 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第56 |
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法拉利
RACE
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第19 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第44 |
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伊顿
ETN
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第27 |
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第一太阳能
FSLR
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第53 |
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Roblox Corp-A
RBLX
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第51 |
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CrowdStrike Holdings Inc-A
CRWD
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第41 |
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途虎-W
SZ09690
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第58 |
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Reddit Inc-A
RDDT
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第37 |
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杜克能源
DUK
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第28 |
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赛富时
CRM
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第18 |
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可口可乐
KO
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第24 |
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铿腾电子
CDNS
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第23 |
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派拓网络
PANW
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第52 |
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TransDigm Group Inc
TDG
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第25 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第39 |
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Sea Ltd ADR
SE
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不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第40 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第34 |
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超威半导体
AMD
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第46 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第14 |
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特斯拉
TSLA
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不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第10 |
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桑普拉能源
SRE
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第30 |
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现在服务公司
NOW
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第8 |
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历峰集团
CFR
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第42 |
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耐克
NKE
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第50 |
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携程
TCOM
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第16 |
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礼来
LLY
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第22 |
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新思科技
SNPS
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不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性