广发全球精选股票(QDII)人民币C

021277 · QDII-普通股票 · 基金经理: 李耀柱
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
人民币计价的MSCI全球指数(MSCI World Index)*60%+人民币计价的恒生指数*40%

收益率

近1月
0.40%
近3月
9.97%
近6月
17.91%
近1年
32.54%
近3年
49.48%
今年以来
8.46%
成立以来
49.48%
数据截至：2026-02-27

净值预测

2026-09-08
真实净值
4.7489
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 4.7489

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
GOOG 谷歌-C 6.48% 39.71 87591.60 2025-12-31
NVDA 英伟达 5.67% 58.48 76660.53 2025-12-31
AAPL 苹果 4.93% 34.85 66593.49 2025-12-31
AVGO 博通 4.44% 24.66 59992.50 2025-12-31
AMZN 亚马逊 3.71% 30.92 50171.85 2025-12-31
LITE Lumentum Holdings Inc 3.64% 18.98 49167.43 2025-12-31
MSFT 微软 3.41% 13.54 46037.65 2025-12-31
PM 菲利普莫里斯国际 2.79% 33.42 37681.63 2025-12-31
SNDK 闪迪 2.71% 21.93 36590.30 2025-12-31
TSLA 特斯拉 2.62% 11.20 35416.39 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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