富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A

021280 · 指数型-股票 · 基金经理: 蔡卡尔
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
国证疫苗与生物科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-1.28%
近3月
-3.69%
近6月
-14.36%
近1年
-1.12%
近3年
-10.07%
今年以来
-3.75%
成立以来
-10.07%
数据截至：2026-03-02

净值预测

2026-09-08
真实净值
0.7578
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7578

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600196 复星医药 11.58% 11.48 304.07 2025-12-31
SZ000661 长春高新 9.55% 2.71 250.51 2025-12-31
SZ300122 智飞生物 7.31% 10.16 191.67 2025-12-31
SZ300142 沃森生物 6.04% 14.54 158.55 2025-12-31
SH603392 万泰生物 5.35% 3.13 140.42 2025-12-31
SZ002007 华兰生物 5.26% 9.13 138.18 2025-12-31
SH603127 昭衍新药 4.84% 3.63 126.95 2025-12-31
SZ000513 丽珠集团 4.24% 3.23 111.30 2025-12-31
SH600739 辽宁成大 3.40% 7.99 89.33 2025-12-31
SZ300601 康泰生物 3.27% 5.81 85.84 2025-12-31

近7天净值

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