基金详情
业绩比较基准
上证科创板100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
12.05%
近3月
45.28%
近6月
55.23%
近1年
108.51%
近3年
106.30%
今年以来
46.26%
成立以来
106.30%
数据截至：2026-06-18
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.8355
真实涨跌
+3.2688%
上期净值 (2026-09-04): 1.7774
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688331 | 荣昌生物 | 6.72% | 0.90 | 116.20 | 2026-03-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 5.80% | 0.10 | 100.24 | 2026-03-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.91% | 0.68 | 67.56 | 2026-03-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 3.39% | 0.54 | 58.64 | 2026-03-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.99% | 0.51 | 51.76 | 2026-03-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 2.72% | 0.57 | 47.04 | 2026-03-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 2.50% | 0.17 | 43.32 | 2026-03-31 |
| SH688141 | 杰华特 | 2.44% | 0.82 | 42.15 | 2026-03-31 |
| SH688516 | 奥特维 | 2.05% | 0.48 | 35.44 | 2026-03-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 1.89% | 0.14 | 32.63 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.8355 | +3.27% |
| 2026-09-04 | 1.7774 | -2.03% |
| 2026-09-03 | 1.8143 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 1.8107 | -1.10% |
| 2026-09-01 | 1.8309 | -2.72% |
| 2026-08-31 | 1.8821 | +1.42% |
| 2026-08-28 | 1.8558 | -1.58% |
预测准确率统计
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