持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.5% 降至 47.4%。新进了 3 只股票，包括恒瑞医药(3.9%)、阳光电源(3.6%)、万华化学(3.2%)；退出了 3 只股票，包括药明康德(4.1%)、迈瑞医疗(4.3%)、山西汾酒(3.5%)。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 1.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.21% | 7.12% | +0.09% | +0.06万股 (14.3%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.98% | 6.64% | -0.66% | +0.01万股 (3.8%) | ↑2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.75% | 6.75% | -1.00% | +0.10万股 (10.1%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.07% | 6.70% | -1.63% | -0.02万股 (-18.2%) | ↓1 |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 4.60% | 5.66% | -1.06% | -0.08万股 (-6.5%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 4.42% | 5.38% | -0.96% | -0.03万股 (-2.9%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 3.88% | - | - | 1.59万股 | 新进第7 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.64% | - | - | 0.52万股 | 新进第8 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 3.61% | 4.24% | -0.63% | -0.23万股 (-7.2%) | ↓1 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 3.20% | - | - | 1.02万股 | 新进第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 4.11% | - | - | 原第9 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 4.35% | - | - | 原第7 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 3.52% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性