基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
收益率
近1月
2.33%
近3月
2.96%
近6月
4.27%
近1年
5.94%
近3年
8.15%
今年以来
2.51%
成立以来
8.15%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2095
预测涨跌
-0.0064%
置信度
48%
上期净值 (2026-08-31): 1.2096
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601988 | 中国银行 | 2.69% | 40.82 | 233.90 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.54% | 16.84 | 133.54 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 1.51% | 24.99 | 131.45 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.39% | 2.98 | 120.69 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 1.32% | 2.53 | 115.12 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 0.95% | 8.50 | 82.88 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.88% | 2.54 | 76.67 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 0.88% | 7.62 | 76.50 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 0.87% | 3.56 | 75.90 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.85% | 2.27 | 74.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2123 | +0.22% |
| 2026-08-31 | 1.2096 | +0.43% |
| 2026-08-28 | 1.2044 | +0.09% |
| 2026-08-27 | 1.2033 | -0.10% |
| 2026-08-26 | 1.2045 | +0.25% |
| 2026-08-25 | 1.2015 | -0.17% |
| 2026-08-24 | 1.2035 | +0.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝安享混合C
vs
华宝安享混合A
021312 - 011376
|
相似度 0.748
华宝安享混合C
vs
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C
021312 - 007402
|
相似度 0.303
华宝安享混合C
vs
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y
021312 - 017320
|
相似度 0.289
华宝安享混合C
vs
华夏上证综合全收益指数增强A
021312 - 022857
|
相似度 0.242
华宝安享混合C
vs
华宝红利精选混合A
021312 - 009263
|
相似度 0.234
华宝安享混合C
vs
华宝红利精选混合C
021312 - 010841
|
相似度 0.234