持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.0% 提升至 12.9%。新进了 4 只股票，包括山东高速(0.9%)、中国海油(0.9%)、陕西煤业(0.9%) 等；退出了 4 只股票，包括紫金矿业(0.7%)、中国移动(0.7%)、贵州茅台(0.8%) 等。调仓方面，对 中国银行 加仓明显，持仓占比提升 0.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国银行
SH601988
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持续持有 | 2.69% | 1.88% | +0.81% | -26.11万股 (-39.0%) | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 1.54% | 1.12% | +0.42% | -11.51万股 (-40.6%) | ↑1 |
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南钢股份
SH600282
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持续持有 | 1.51% | 0.97% | +0.54% | -8.93万股 (-26.3%) | ↑1 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 1.39% | 0.97% | +0.42% | -1.64万股 (-35.5%) | ↑1 |
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中国人寿
SH601628
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持续持有 | 1.32% | 1.43% | -0.11% | -4.09万股 (-61.8%) | ↓3 |
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山东高速
SH600350
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新增 | 0.95% | - | - | 8.50万股 | 新进第6 |
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中谷物流
SH603565
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持续持有 | 0.88% | 0.65% | +0.23% | -3.30万股 (-30.2%) | ↑2 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.88% | - | - | 2.54万股 | 新进第7 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 0.87% | - | - | 3.56万股 | 新进第9 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 0.85% | - | - | 2.27万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第9 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第8 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第7 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性