基金详情
业绩比较基准
中证细分机械设备产业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.85%
近3月
6.97%
近6月
14.86%
近1年
32.09%
近3年
39.33%
今年以来
3.65%
成立以来
39.33%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2848
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2848
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.54% | 0.05 | 18.36 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.30% | 0.06 | 10.26 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 0.18% | 0.08 | 6.03 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.14% | 0.03 | 4.64 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.12% | 0.34 | 3.94 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.11% | 0.22 | 3.78 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.10% | 0.05 | 3.29 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 0.07% | 0.05 | 2.32 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.05% | 0.20 | 1.73 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 0.05% | 0.02 | 1.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A
vs
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C
021327 - 021328
|
相似度 0.706
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A
vs
国泰创业板50ETF发起联接A
021327 - 023371
|
相似度 0.243
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A
vs
人保鑫裕增强A
021327 - 006459
|
相似度 0.232
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A
vs
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A
021327 - 013013
|
相似度 0.232
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A
vs
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C
021327 - 013014
|
相似度 0.232
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A
vs
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D
021327 - 024629
|
相似度 0.232