基金详情
业绩比较基准
中证沪深港黄金产业股票指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.49%
近3月
30.61%
近6月
40.42%
近1年
115.88%
近3年
114.99%
今年以来
21.56%
成立以来
114.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.336
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.336
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.99% | 126.20 | 4350.11 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 8.89% | 90.87 | 3517.58 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 8.63% | 146.24 | 3416.17 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.61% | 83.67 | 2613.83 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.10% | 86.95 | 2414.17 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 5.15% | 83.77 | 2038.12 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.95% | 50.05 | 1564.13 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.73% | 45.80 | 1475.16 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.14% | 9.42 | 1242.22 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.93% | 55.01 | 1160.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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易方达黄金股指数发起式A
vs
易方达黄金股指数发起式C
021362 - 021363
|
相似度 0.925
易方达黄金股指数发起式A
vs
南方黄金股A
021362 - 021958
|
相似度 0.923
易方达黄金股指数发起式A
vs
南方黄金股C
021362 - 021959
|
相似度 0.923
易方达黄金股指数发起式A
vs
中欧黄金股指数A
021362 - 021873
|
相似度 0.915
易方达黄金股指数发起式A
vs
中欧黄金股指数C
021362 - 021874
|
相似度 0.915
易方达黄金股指数发起式A
vs
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
021362 - 021074
|
相似度 0.915