基金详情
业绩比较基准
国证价值100指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.88%
近3月
-9.55%
近6月
-1.39%
近1年
3.21%
近3年
3.21%
今年以来
-2.82%
成立以来
3.21%
数据截至：2026-06-18
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9973
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9973
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 7.47% | 239.79 | 9644.38 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.11% | 117.45 | 9178.60 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 6.91% | 587.74 | 8921.86 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 6.18% | 464.02 | 7981.11 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.08% | 217.54 | 6565.37 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 4.64% | 284.07 | 5982.49 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.41% | 465.35 | 5686.55 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 3.79% | 469.95 | 4892.14 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 3.30% | 127.55 | 4261.35 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 3.03% | 183.61 | 3914.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达国证价值100ETF联接发起式A
vs
价值ETF易方达
025497 - 159263
|
相似度 0.871
易方达国证价值100ETF联接发起式A
vs
汇添富国证自由现金流ETF联接A
025497 - 024002
|
相似度 0.345
易方达国证价值100ETF联接发起式A
vs
汇添富国证自由现金流ETF联接C
025497 - 024003
|
相似度 0.345
易方达国证价值100ETF联接发起式A
vs
800现金流ETF招商
025497 - 159119
|
相似度 0.343
易方达国证价值100ETF联接发起式A
vs
上银国证自由现金流指数A
025497 - 024073
|
相似度 0.340
易方达国证价值100ETF联接发起式A
vs
上银国证自由现金流指数C
025497 - 024074
|
相似度 0.340