基金详情
业绩比较基准
中证沪深港黄金产业股票指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.36%
近3月
33.48%
近6月
49.90%
近1年
126.53%
近3年
120.39%
今年以来
25.00%
成立以来
120.39%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.8577
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.8577
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.99% | 126.20 | 4350.11 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 8.89% | 90.87 | 3517.58 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 8.63% | 146.24 | 3416.17 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 6.61% | 83.67 | 2613.83 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 6.10% | 86.95 | 2414.17 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 5.15% | 83.77 | 2038.12 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.95% | 50.05 | 1564.13 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 3.73% | 45.80 | 1475.16 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 3.14% | 9.42 | 1242.22 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2.93% | 55.01 | 1160.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.8577 | +3.28% |
| 2026-03-27 | 1.7987 | +2.40% |
| 2026-03-26 | 1.7565 | -3.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
vs
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A
021363 - 021362
|
相似度 0.925
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
vs
南方黄金股A
021363 - 021958
|
相似度 0.923
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
vs
南方黄金股C
021363 - 021959
|
相似度 0.923
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
vs
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A
021363 - 021873
|
相似度 0.915
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
vs
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C
021363 - 021874
|
相似度 0.915
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
vs
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A
021363 - 021074
|
相似度 0.915