基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
5.43%
近3月
6.32%
近6月
15.12%
近1年
31.91%
近3年
30.27%
今年以来
7.49%
成立以来
30.27%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3455
真实涨跌
+0.8016%
上期净值 (2026-08-31): 1.3348
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601577 | 长沙银行 | 8.69% | 96.18 | 932.95 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 8.47% | 32.36 | 908.91 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 6.77% | 126.51 | 726.17 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 6.25% | 64.52 | 671.01 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 5.33% | 35.46 | 571.62 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 5.17% | 28.84 | 554.83 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.13% | 13.69 | 550.61 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 4.99% | 81.09 | 536.00 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 4.75% | 37.50 | 509.63 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 4.74% | 58.57 | 508.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3455 | +0.80% |
| 2026-08-31 | 1.3348 | +0.87% |
| 2026-08-28 | 1.3233 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 1.3222 | -0.12% |
| 2026-08-26 | 1.3238 | +0.68% |
| 2026-08-25 | 1.3148 | -0.46% |
| 2026-08-24 | 1.3209 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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