持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 68.5% 降至 60.3%。新进了 2 只股票，包括成都银行(5.3%)、格力电器(5.1%)；退出了 2 只股票，包括九丰能源(7.7%)、中曼石油(5.2%)。调仓方面，对 长沙银行 加仓明显，持仓占比提升 1.73 个百分点；同时减持了 兖矿能源，占比下降 2.30 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
长沙银行
SH601577
|
持续持有 | 8.69% | 6.96% | +1.73% | +31.07万股 (47.7%) | ↑5 |
|
宁波银行
SZ002142
|
持续持有 | 8.47% | 9.28% | -0.81% | +3.36万股 (11.6%) | ↓1 |
|
齐鲁银行
SH601665
|
持续持有 | 6.77% | 6.01% | +0.76% | +39.94万股 (46.1%) | ↑5 |
|
江苏银行
SH600919
|
持续持有 | 6.25% | 7.19% | -0.94% | +5.32万股 (9.0%) | ↓1 |
|
成都银行
SH601838
|
新增 | 5.33% | - | - | 35.46万股 | 新进第5 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 5.17% | 6.83% | -1.66% | -3.63万股 (-11.2%) | ↑1 |
|
格力电器
SZ000651
|
新增 | 5.13% | - | - | 13.69万股 | 新进第7 |
|
新集能源
SH601918
|
持续持有 | 4.99% | 7.13% | -2.14% | -13.45万股 (-14.2%) | ↓4 |
|
东方雨虹
SZ002271
|
持续持有 | 4.75% | 5.16% | -0.41% | +2.87万股 (8.3%) | ↑1 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
持续持有 | 4.74% | 7.04% | -2.30% | -4.00万股 (-6.4%) | ↓5 |
|
九丰能源
SH605090
|
不在前10 | - | 7.65% | - | - | 原第2 |
|
中曼石油
SH603619
|
不在前10 | - | 5.21% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性