基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-13.17%
近3月
-14.67%
近6月
-26.67%
近1年
-18.29%
近3年
27.61%
今年以来
-15.76%
成立以来
27.61%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9086
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9086
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.30% | 13.40 | 7249.79 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.47% | 52.95 | 6829.48 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 13.00% | 185.62 | 6588.87 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 11.15% | 60.59 | 5653.21 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 3.78% | 965.40 | 1918.33 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.50% | 30.71 | 1773.84 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 3.40% | 34.43 | 1725.68 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.38% | 45.77 | 1715.63 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 3.04% | 8.83 | 1539.16 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 3.01% | 127.20 | 1526.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9086 | -3.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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兴业中证港股通互联网ETF联接C
vs
兴业中证港股通互联网ETF联接A
021378 - 021377
|
相似度 0.970
兴业中证港股通互联网ETF联接C
vs
中银中证港股通互联网指数发起A
021378 - 025186
|
相似度 0.951
兴业中证港股通互联网ETF联接C
vs
中银中证港股通互联网指数发起C
021378 - 025187
|
相似度 0.951
兴业中证港股通互联网ETF联接C
vs
港股互联网ETF博时
021378 - 159568
|
相似度 0.934
兴业中证港股通互联网ETF联接C
vs
港股互联网ETF华宝
021378 - 513770
|
相似度 0.934
兴业中证港股通互联网ETF联接C
vs
港股通互联网ETF富国
021378 - 159792
|
相似度 0.933