基金详情
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.15%
近3月
3.11%
近6月
3.13%
近1年
6.10%
近3年
8.81%
今年以来
2.23%
成立以来
8.81%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0865
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 1.0865
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ301155 | 海力风电 | 0.69% | 5.82 | 471.02 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 0.53% | 32.47 | 358.79 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.52% | 20.63 | 351.95 | 2025-12-31 |
| SZ000612 | 焦作万方 | 0.44% | 26.96 | 297.10 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 0.43% | 7.09 | 293.31 | 2025-12-31 |
| SZ002170 | 芭田股份 | 0.41% | 22.76 | 277.22 | 2025-12-31 |
| SH688610 | 埃科光电 | 0.41% | 4.54 | 280.83 | 2025-12-31 |
| SZ000970 | 中科三环 | 0.40% | 20.28 | 275.00 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.39% | 7.92 | 263.29 | 2025-12-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 0.38% | 19.62 | 256.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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