基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.45%
近3月
2.91%
近6月
3.68%
近1年
28.13%
近3年
26.85%
今年以来
-0.16%
成立以来
26.85%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.0991
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.0991
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603889 | 新澳股份 | 3.04% | 4.88 | 38.80 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.01% | 1.87 | 38.43 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.97% | 1.72 | 37.87 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 2.95% | 0.67 | 37.62 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.92% | 0.89 | 37.30 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 2.85% | 2.38 | 36.37 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.84% | 0.53 | 36.25 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.79% | 0.93 | 35.64 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.77% | 1.30 | 35.35 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.77% | 1.23 | 35.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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农银红利甄选混合C
vs
农银红利甄选混合A
021456 - 021455
|
相似度 0.807
农银红利甄选混合C
vs
银华大盘两年定开混合
021456 - 161837
|
相似度 0.206
农银红利甄选混合C
vs
宏利稳定混合
021456 - 162203
|
相似度 0.198
农银红利甄选混合C
vs
工银金融地产混合A
021456 - 000251
|
相似度 0.182
农银红利甄选混合C
vs
工银金融地产混合C
021456 - 010696
|
相似度 0.182
农银红利甄选混合C
vs
华安安信消费混合C
021456 - 013686
|
相似度 0.182