基金详情
业绩比较基准
中证全指医疗器械指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
-1.47%
近3月
-2.09%
近6月
-7.91%
近1年
-0.57%
近3年
-7.90%
今年以来
-4.25%
成立以来
-7.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8283
真实涨跌
-0.1567%
上期净值 (2026-09-02): 0.8296
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 13.57% | 2.28 | 434.23 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 7.94% | 2.02 | 254.12 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 2.95% | 2.47 | 94.38 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.83% | 1.61 | 90.56 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 2.75% | 0.62 | 87.87 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 2.66% | 0.35 | 85.19 | 2025-12-31 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 2.62% | 5.30 | 83.79 | 2025-12-31 |
| SZ300049 | 福瑞医科 | 2.40% | 1.09 | 76.75 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 2.29% | 1.88 | 73.13 | 2025-12-31 |
| SZ300676 | 华大基因 | 1.70% | 1.20 | 54.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8283 | -0.16% |
| 2026-09-02 | 0.8296 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 0.8394 | +0.71% |
| 2026-08-31 | 0.8335 | -0.28% |
| 2026-08-28 | 0.8358 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 0.8387 | +0.46% |
| 2026-08-26 | 0.8349 | +0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安中证全指医疗器械指数发起式A
vs
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C
021469 - 018396
|
相似度 0.845
华安中证全指医疗器械指数发起式A
vs
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A
021469 - 017632
|
相似度 0.844
华安中证全指医疗器械指数发起式A
vs
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D
021469 - 017634
|
相似度 0.844
华安中证全指医疗器械指数发起式A
vs
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C
021469 - 017633
|
相似度 0.844
华安中证全指医疗器械指数发起式A
vs
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
021469 - 021251
|
相似度 0.843
华安中证全指医疗器械指数发起式A
vs
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A
021469 - 021250
|
相似度 0.843