基金详情
业绩比较基准
中证服务业指数收益率*55%+中债综合财富(总值)指数收益率*45%
收益率
近1月
-2.60%
近3月
8.67%
近6月
14.24%
近1年
25.69%
近3年
34.59%
今年以来
-1.15%
成立以来
34.59%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.978
真实涨跌
-0.9514%
上期净值 (2026-08-31): 1.997
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.08% | 8.39 | 573.88 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.06% | 13.62 | 570.81 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 3.20% | 30.29 | 450.72 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 2.83% | 19.53 | 398.48 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.79% | 16.64 | 392.54 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.45% | 16.81 | 345.45 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 2.10% | 1.99 | 296.01 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.07% | 48.50 | 291.00 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.01% | 8.62 | 283.08 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 1.97% | 3.89 | 277.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.978 | -0.95% |
| 2026-08-31 | 1.997 | +0.66% |
| 2026-08-28 | 1.984 | -0.75% |
| 2026-08-27 | 1.999 | +0.81% |
| 2026-08-26 | 1.983 | +1.07% |
| 2026-08-25 | 1.962 | +0.15% |
| 2026-08-24 | 1.959 | -1.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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