持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.3% 提升至 27.6%。新进了 9 只股票，包括中国平安(4.1%)、中国太保(4.1%)、金风科技(2.8%) 等；退出了 9 只股票，包括中国国航(2.4%)、恺英网络(2.7%)、三环集团(3.0%) 等。调仓方面，对 吉祥航空 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.08% | - | - | 8.39万股 | 新进第1 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 4.06% | - | - | 13.62万股 | 新进第2 |
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吉祥航空
SH603885
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持续持有 | 3.20% | 2.37% | +0.83% | +5.97万股 (24.5%) | ↑3 |
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金风科技
SZ002202
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新增 | 2.83% | - | - | 19.53万股 | 新进第4 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 2.79% | - | - | 16.64万股 | 新进第5 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 2.45% | - | - | 16.81万股 | 新进第6 |
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芯源微
SH688037
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新增 | 2.10% | - | - | 1.99万股 | 新进第7 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 2.07% | - | - | 48.50万股 | 新进第8 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 2.01% | - | - | 8.62万股 | 新进第9 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 1.97% | - | - | 3.89万股 | 新进第10 |
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中国国航
SH601111
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第5 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 2.67% | - | - | 原第4 |
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三环集团
SZ300408
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第2 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第7 |
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宁波银行
SZ002142
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第9 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第10 |
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新城控股
SH601155
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不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第8 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.52% | - | - | 原第1 |
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明阳智能
SH601615
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不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性