基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
6.10%
近3月
5.33%
近6月
7.76%
近1年
15.46%
近3年
21.42%
今年以来
5.68%
成立以来
21.42%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0698
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0698
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.99% | 7.52 | 114.15 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.53% | 9.57 | 96.66 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.29% | 8.39 | 87.27 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 2.18% | 3.91 | 83.36 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.17% | 7.25 | 82.87 | 2025-12-31 |
| SH600064 | 南京高科 | 2.17% | 9.56 | 82.98 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 1.98% | 8.88 | 75.66 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 1.98% | 10.12 | 75.39 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 1.92% | 2.33 | 73.30 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.92% | 10.09 | 73.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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