基金详情
业绩比较基准
中证全指软件指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.47%
近3月
-0.02%
近6月
-7.82%
近1年
-5.32%
近3年
51.78%
今年以来
-6.54%
成立以来
51.78%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2025
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2025
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 11.34% | 23.97 | 1205.45 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 7.01% | 2.43 | 744.64 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 6.82% | 2.25 | 724.91 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 4.52% | 3.67 | 480.62 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.26% | 15.00 | 452.25 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 3.83% | 36.40 | 406.59 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 3.80% | 8.16 | 403.92 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 3.78% | 12.14 | 401.83 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 2.91% | 2.69 | 309.78 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 2.58% | 20.67 | 274.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰紫金中证全指软件指数型发起C
vs
国泰中证全指软件ETF联接C
021615 - 012637
|
相似度 0.869
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
vs
国泰中证全指软件ETF联接A
021615 - 012636
|
相似度 0.869
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
vs
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
021615 - 023255
|
相似度 0.868
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
vs
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A
021615 - 023254
|
相似度 0.741
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
vs
软件ETF华安
021615 - 561010
|
相似度 0.690
华泰紫金中证全指软件指数型发起C
vs
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C
021615 - 020730
|
相似度 0.667