基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
2.10%
近3月
9.36%
近6月
16.37%
近1年
37.48%
近3年
44.90%
今年以来
3.50%
成立以来
44.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.5322
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5322
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.59% | 0.07 | 42.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.22% | 0.10 | 36.73 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.09% | 0.08 | 34.47 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 1.21% | 0.17 | 20.03 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.92% | 0.23 | 15.12 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.89% | 0.12 | 14.74 | 2025-12-31 |
| SZ300682 | 朗新科技 | 0.88% | 0.96 | 14.60 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.88% | 0.48 | 14.53 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 0.88% | 0.18 | 14.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.88% | 0.42 | 14.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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