基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.30%
近3月
6.95%
近6月
9.60%
近1年
28.45%
近3年
28.45%
今年以来
2.39%
成立以来
28.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.363
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.363
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.39% | 1.52 | 558.24 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.46% | 5.91 | 404.24 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.09% | 0.25 | 344.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 9.87 | 340.22 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.59% | 0.43 | 262.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.53% | 3.23 | 252.42 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.22% | 4.75 | 199.98 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.16% | 7.03 | 191.15 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.09% | 3.15 | 178.64 | 2025-12-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.00% | 2.18 | 164.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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