基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.81%
近3月
-2.61%
近6月
-0.56%
近1年
11.20%
近3年
12.68%
今年以来
-3.73%
成立以来
12.68%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.12
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.12
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.26% | 0.53 | 726.38 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.24% | 9.31 | 636.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.63% | 14.39 | 496.11 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.17% | 10.80 | 454.75 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.53% | 14.76 | 310.91 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.30% | 10.67 | 290.07 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.09% | 0.20 | 271.98 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.78% | 8.53 | 244.93 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.63% | 3.89 | 231.26 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.55% | 28.22 | 223.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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广发上证50ETF发起式联接C
vs
易方达上证50指数(LOF)C
021723 - 012875
|
相似度 0.850
广发上证50ETF发起式联接C
vs
易方达上证50指数(LOF)A
021723 - 502048
|
相似度 0.850
广发上证50ETF发起式联接C
vs
上证50ETF博时
021723 - 510710
|
相似度 0.846
广发上证50ETF发起式联接C
vs
上证50ETF广发
021723 - 510950
|
相似度 0.842
广发上证50ETF发起式联接C
vs
上证50ETF天弘
021723 - 530000
|
相似度 0.840
广发上证50ETF发起式联接C
vs
上证50ETF华夏
021723 - 510050
|
相似度 0.835