基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率
收益率
近1月
-0.70%
近3月
0.92%
近6月
2.30%
近1年
17.40%
近3年
27.63%
今年以来
-3.62%
成立以来
27.63%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9952
真实涨跌
-0.9554%
上期净值 (2026-09-01): 1.0048
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.69% | 0.56 | 764.61 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.62% | 9.80 | 670.32 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.93% | 15.15 | 522.22 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.44% | 11.37 | 478.68 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.72% | 15.54 | 327.27 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.47% | 11.23 | 305.34 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.25% | 0.21 | 286.29 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.93% | 8.98 | 257.82 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.77% | 4.09 | 243.43 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.68% | 29.71 | 235.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9952 | -0.96% |
| 2026-09-01 | 1.0048 | +0.17% |
| 2026-08-31 | 1.0031 | +0.46% |
| 2026-08-28 | 0.9985 | -0.25% |
| 2026-08-27 | 1.001 | +0.89% |
| 2026-08-26 | 0.9922 | +1.02% |
| 2026-08-25 | 0.9822 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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上证50ETF广发
vs
上证50ETF天弘
510950 - 530000
|
相似度 0.866
上证50ETF广发
vs
上证50ETF华夏
510950 - 510050
|
相似度 0.863
上证50ETF广发
vs
上证50ETF博时
510950 - 510710
|
相似度 0.863
上证50ETF广发
vs
上证50ETF万家
510950 - 510680
|
相似度 0.863
上证50ETF广发
vs
上证50ETF建信
510950 - 510800
|
相似度 0.863
上证50ETF广发
vs
上证50ETF东财
510950 - 530050
|
相似度 0.863