持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.1% 提升至 10.7%。新进了 1 只股票，包括兴业银行(0.7%)；退出了 1 只股票，包括药明康德(0.7%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.72 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.63% | 0.91% | +0.72% | +1.02万股 (19.5%) | ↑3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.60% | 1.76% | -0.16% | -0.24万股 (-17.3%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.46% | 1.41% | +0.05% | -0.03万股 (-9.7%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.21% | 0.92% | +0.29% | -0.66万股 (-6.7%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 0.95% | 0.65% | +0.30% | -0.10万股 (-19.6%) | ↑4 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 0.87% | 0.78% | +0.09% | -0.14万股 (-20.9%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 0.76% | 0.70% | +0.06% | -0.72万股 (-13.1%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.74% | 0.69% | +0.05% | -0.52万股 (-17.2%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 0.74% | - | - | 9.26万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 0.72% | 0.63% | +0.09% | -0.03万股 (-0.5%) | - |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性