基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
0.80%
近3月
1.88%
近6月
2.52%
近1年
5.86%
近3年
5.98%
今年以来
1.40%
成立以来
5.98%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0421
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0421
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00763 | 中兴通讯 | 1.32% | 98.90 | 2424.37 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.08% | 5.42 | 1990.55 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 1.02% | 39.25 | 1882.82 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 0.83% | 35.19 | 1516.69 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.77% | 21.95 | 1416.54 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.76% | 20.42 | 1396.73 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 0.71% | 34.71 | 1313.43 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.67% | 35.94 | 1238.85 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.67% | 2.27 | 1228.14 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 0.65% | 7.78 | 1202.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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南方悦享稳健添利债券A
vs
南方悦享稳健添利债券C
021746 - 021747
|
相似度 0.732
南方悦享稳健添利债券A
vs
南方益稳稳健增利债券C
021746 - 024938
|
相似度 0.374
南方悦享稳健添利债券A
vs
南方益稳稳健增利债券A
021746 - 024937
|
相似度 0.372
南方悦享稳健添利债券A
vs
中加聚享昭利120天持有债券A
021746 - 024137
|
相似度 0.198
南方悦享稳健添利债券A
vs
摩根恒鑫债券C
021746 - 022843
|
相似度 0.191
南方悦享稳健添利债券A
vs
汇添富双享增利债券A
021746 - 018586
|
相似度 0.189