持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.0% 提升至 23.5%。新进了 14 只股票，包括中信证券(2.9%)、兴业银行(2.5%)、伊利股份(2.5%) 等；退出了 14 只股票，包括飞荣达(0.3%)、华阳集团(0.3%)、成都银行(1.4%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.73 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.91% | 2.18% | +0.73% | +3.12万股 (21.1%) | ↑1 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.89% | - | - | 42.40万股 | 新进第2 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.55% | - | - | 50.99万股 | 新进第3 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 2.52% | - | - | 37.05万股 | 新进第4 |
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京东方A
SZ000725
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新增 | 2.34% | - | - | 234.16万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.12% | - | - | 25.92万股 | 新进第6 |
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中航机载
SH600372
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新增 | 2.01% | - | - | 62.90万股 | 新进第7 |
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中信建投
SH601066
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新增 | 1.95% | - | - | 30.72万股 | 新进第8 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 1.83% | - | - | 169.96万股 | 新进第9 |
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中国银行
SH601988
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新增 | 1.80% | - | - | 132.24万股 | 新进第10 |
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泰胜风能
SZ300129
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新增 | 0.19% | - | - | 7.63万股 | 新进第11 |
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中利集团
SZ002309
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新增 | 0.12% | - | - | 14.88万股 | 新进第12 |
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有友食品
SH603697
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新增 | 0.10% | - | - | 3.55万股 | 新进第13 |
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北京君正
SZ300223
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新增 | 0.09% | - | - | 0.37万股 | 新进第14 |
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大金重工
SZ002487
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新增 | 0.07% | - | - | 0.54万股 | 新进第15 |
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飞荣达
SZ300602
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第13 |
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华阳集团
SZ002906
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第11 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第6 |
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国电电力
SH600795
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第7 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第14 |
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科大讯飞
SZ002230
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第8 |
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中煤能源
SH601898
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不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第5 |
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延江股份
SZ300658
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第15 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第4 |
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协创数据
SZ300857
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第12 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第1 |
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长电科技
SH600584
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第3 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第9 |
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中国中冶
SH601618
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不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性