基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.17%
近3月
9.63%
近6月
16.46%
近1年
34.70%
近3年
32.45%
今年以来
5.38%
成立以来
32.45%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3439
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3439
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 2.91% | 17.89 | 1223.68 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.89% | 42.40 | 1217.30 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.55% | 50.99 | 1073.85 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.52% | 37.05 | 1059.63 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.34% | 234.16 | 985.81 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 25.92 | 893.46 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 2.01% | 62.90 | 844.12 | 2025-12-31 |
| SH601066 | 中信建投 | 1.95% | 30.72 | 822.37 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 1.83% | 169.96 | 771.62 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 1.80% | 132.24 | 757.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中欧沪深300指数量化增强C
vs
中欧沪深300指数量化增强A
021758 - 021757
|
相似度 0.786
中欧沪深300指数量化增强C
vs
800价值ETF汇添富
021758 - 560030
|
相似度 0.265
中欧沪深300指数量化增强C
vs
中金中证优选300指数(LOF)B
021758 - 023711
|
相似度 0.253
中欧沪深300指数量化增强C
vs
中金中证优选300指数(LOF)A
021758 - 501060
|
相似度 0.253
中欧沪深300指数量化增强C
vs
中金中证优选300指数(LOF)C
021758 - 501061
|
相似度 0.253
中欧沪深300指数量化增强C
vs
申万菱信沪深300价值指数A
021758 - 310398
|
相似度 0.250