基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
2.48%
近3月
5.03%
近6月
9.57%
近1年
29.56%
近3年
28.37%
今年以来
5.18%
成立以来
28.37%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3102
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3102
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.78% | 0.24 | 96.41 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.85% | 0.05 | 72.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.05% | 0.11 | 62.64 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.22% | 1.60 | 52.35 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.20% | 0.52 | 39.70 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.11% | 0.68 | 38.61 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.86% | 1.31 | 35.42 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.37% | 0.30 | 29.43 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.34% | 0.59 | 29.06 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.31% | 3.75 | 28.65 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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