基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.59%
近3月
5.33%
近6月
8.07%
近1年
24.39%
近3年
26.32%
今年以来
0.97%
成立以来
26.32%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2187
真实涨跌
-1.4077%
上期净值 (2026-08-21): 1.2361
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.20% | 1.00 | 364.94 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.35% | 0.23 | 314.92 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.61% | 3.96 | 270.97 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.33% | 0.42 | 254.98 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.59% | 6.13 | 211.21 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.29% | 4.60 | 193.57 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.42% | 1.82 | 142.55 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.10% | 4.54 | 123.47 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.85% | 4.70 | 109.00 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.83% | 1.90 | 107.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2187 | -1.41% |
| 2026-08-21 | 1.2361 | +0.76% |
| 2026-08-20 | 1.2268 | -0.04% |
| 2026-08-19 | 1.2273 | -2.80% |
| 2026-08-18 | 1.2626 | -0.30% |
| 2026-08-17 | 1.2664 | +1.63% |
| 2026-08-14 | 1.2461 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证A100ETF发起式联接C
vs
海富通中证A100指数(LOF)C
021829 - 010224
|
相似度 0.823
招商中证A100ETF发起式联接C
vs
A100ETF易方达
021829 - 159686
|
相似度 0.813
招商中证A100ETF发起式联接C
vs
A100ETF招商
021829 - 159631
|
相似度 0.809
招商中证A100ETF发起式联接C
vs
诺安中证A100指数A
021829 - 320010
|
相似度 0.758
招商中证A100ETF发起式联接C
vs
A100ETF汇添富
021829 - 159630
|
相似度 0.754
招商中证A100ETF发起式联接C
vs
A100ETF博时
021829 - 561770
|
相似度 0.753