持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.9% 提升至 36.0%。新进了 2 只股票，包括东方财富(1.9%)、屹唐股份(0.0%)；退出了 2 只股票，包括影石创新(0.0%)、兴业银行(2.1%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.99 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.59 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.20% | 6.79% | -0.59% | -0.09万股 (-7.9%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.35% | 5.81% | -0.47% | -0.03万股 (-11.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.61% | 3.77% | +0.84% | -0.41万股 (-9.3%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.33% | 2.35% | +1.99% | +0.05万股 (12.8%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.59% | 3.08% | +0.51% | -0.55万股 (-8.3%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.29% | 3.18% | +0.10% | -0.43万股 (-8.5%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.42% | 2.29% | +0.13% | -0.19万股 (-9.4%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.10% | 2.12% | -0.02% | -0.42万股 (-8.4%) | - |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.85% | - | - | 4.70万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.83% | 2.07% | -0.24% | -0.14万股 (-7.0%) | - |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.21% | 0.16% | +0.05% | 不变 | - |
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诺瓦星云
SZ301589
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持续持有 | 0.10% | 0.10% | 不变 | 不变 | - |
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安培龙
SZ301413
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持续持有 | 0.05% | 0.05% | 不变 | 不变 | - |
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思看科技
SH688583
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持续持有 | 0.03% | 0.03% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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屹唐股份
SH688729
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新增 | 0.02% | - | - | 0.05万股 | 新进第15 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第14 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性