基金详情
业绩比较基准
中证全指红利质量指数收益率
收益率
近1月
-0.41%
近3月
13.99%
近6月
15.23%
近1年
30.91%
近3年
30.91%
今年以来
6.21%
成立以来
30.91%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1466
真实涨跌
+0.3413%
上期净值 (2026-08-21): 1.1427
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.71% | 4.83 | 6651.78 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 8.44% | 245.24 | 5787.66 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 7.00% | 197.07 | 4794.71 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 5.70% | 96.42 | 3905.01 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.58% | 48.94 | 3824.66 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 5.49% | 89.78 | 3762.68 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.17% | 44.17 | 2860.89 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 4.15% | 79.71 | 2841.49 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.83% | 79.96 | 2625.89 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 3.83% | 99.11 | 2623.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1466 | +0.34% |
| 2026-08-21 | 1.1427 | +0.05% |
| 2026-08-20 | 1.1421 | +0.28% |
| 2026-08-19 | 1.1389 | -1.00% |
| 2026-08-18 | 1.1504 | +0.01% |
| 2026-08-17 | 1.1503 | +0.07% |
| 2026-08-14 | 1.1495 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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红利质量ETF招商
vs
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C
159209 - 026672
|
相似度 0.883
红利质量ETF招商
vs
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A
159209 - 026671
|
相似度 0.883
红利质量ETF招商
vs
红利质量ETF南方
159209 - 515460
|
相似度 0.443
红利质量ETF招商
vs
招商中证消费龙头指数增强A
159209 - 011853
|
相似度 0.259
红利质量ETF招商
vs
招商中证消费龙头指数增强C
159209 - 011854
|
相似度 0.259
红利质量ETF招商
vs
沪港深消费龙头ETF招商
159209 - 517550
|
相似度 0.246