持仓变化解读
本季度(2024-03-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.9% 提升至 34.8%。新进了 7 只股票，包括牧原股份(2.2%)、恒瑞医药(1.9%)、中信证券(1.7%) 等；退出了 7 只股票，包括影石创新(0.0%)、思看科技(0.0%)、中际旭创(2.3%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 3.05 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.17 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.86% | 5.81% | +3.05% | +0.68万股 (266.7%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.63% | 6.79% | -2.17% | +3.33万股 (307.0%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.05% | 3.77% | +0.28% | +13.57万股 (310.4%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.67% | 3.18% | +0.48% | +15.60万股 (310.4%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.92% | 2.29% | +0.63% | +6.19万股 (307.5%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.56% | 3.08% | -0.52% | +20.78万股 (311.1%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.24% | 2.12% | +0.12% | +11.34万股 (228.7%) | ↑1 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 2.18% | - | - | 9.14万股 | 新进第8 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 1.89% | - | - | 7.43万股 | 新进第9 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.73% | - | - | 16.25万股 | 新进第10 |
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诺瓦星云
SZ301589
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持续持有 | 0.04% | 0.10% | -0.06% | -0.02万股 (-50.0%) | ↑1 |
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中瑞股份
SZ301587
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新增 | 0.03% | - | - | 0.22万股 | 新进第12 |
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广合科技
SZ001389
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新增 | 0.01% | - | - | 0.15万股 | 新进第13 |
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国际复材
SZ301526
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新增 | 0.01% | - | - | 0.32万股 | 新进第14 |
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中远通
SZ301516
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新增 | 0.01% | - | - | 0.06万股 | 新进第15 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第14 |
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思看科技
SH688583
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不在前10 | - | 0.03% | - | - | 原第15 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第6 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第9 |
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安培龙
SZ301413
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不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第13 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第10 |
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华电新能
SH600930
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性