持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 89.3% 降至 50.5%。新进了 1 只股票，包括特斯拉(3.4%)；退出了 23 只股票，包括MercadoLibre Inc(3.7%)、三菱重工(1.0%)、万事达(2.3%) 等。调仓方面，对 苹果 加仓明显，持仓占比提升 3.78 个百分点；同时减持了 亚马逊，占比下降 2.05 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 7.15% | 7.50% | -0.35% | +2.79万股 (22.7%) | - |
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谷歌-C
GOOG
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持续持有 | 6.53% | 3.02% | +3.51% | +6.15万股 (139.8%) | ↑8 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 6.12% | 7.00% | -0.88% | +1.01万股 (27.7%) | ↓1 |
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台积电
TSM
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持续持有 | 5.98% | 6.89% | -0.91% | +0.56万股 (7.1%) | ↓1 |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 5.02% | 1.24% | +3.78% | +6.19万股 (394.3%) | ↑18 |
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亚马逊
AMZN
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持续持有 | 4.61% | 6.66% | -2.05% | +0.40万股 (5.1%) | ↓2 |
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Meta Platforms Inc-A
META
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持续持有 | 4.26% | 5.96% | -1.70% | +0.20万股 (9.6%) | ↓2 |
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康宁
GLW
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持续持有 | 3.94% | 3.22% | +0.72% | +3.02万股 (19.0%) | ↑1 |
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特斯拉
TSLA
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新增 | 3.44% | - | - | 3.04万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.40% | 2.15% | +1.25% | +7.00万股 (80.5%) | ↑8 |
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MercadoLibre Inc
MELI
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不在前10 | - | 3.74% | - | - | 原第8 |
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三菱重工
7011JP
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第31 |
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万事达
MA
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第15 |
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安费诺
APH
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第20 |
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盈透证券
IBKR
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不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第14 |
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通用电气(US)
GE
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第29 |
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赛富时
CRM
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第28 |
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索尼集团公司
SH6758JP
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第11 |
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CyberArk Software Ltd
CYBR
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第21 |
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派拓网络
PANW
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不在前10 | - | 3.91% | - | - | 原第7 |
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迪士尼
DIS
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不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第22 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第32 |
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Affirm Holdings Inc-A
AFRM
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不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第12 |
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奈飞
NFLX
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第24 |
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波音
BA
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第19 |
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超威半导体
AMD
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第27 |
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维萨
V
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第16 |
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日东纺
SZ3110JP
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第26 |
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现在服务公司
NOW
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不在前10 | - | 4.83% | - | - | 原第6 |
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BJ批发俱乐部
BJ
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第25 |
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礼来
LLY
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第30 |
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新思科技
SNPS
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第13 |
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迈威尔科技
MRVL
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第17 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性