持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.5% 提升至 54.8%。新进了 3 只股票，包括美光科技(8.6%)、Tower半导体(4.6%)、TTM科技(3.9%)；退出了 3 只股票，包括腾讯控股(3.4%)、亚马逊(4.6%)、Meta Platforms Inc-A(4.3%)。调仓方面，对 谷歌-C 加仓明显，持仓占比提升 1.44 个百分点；同时减持了 苹果，占比下降 1.31 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美光科技
MU
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新增 | 8.56% | - | - | 13.62万股 | 新进第1 |
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谷歌-C
GOOG
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持续持有 | 7.97% | 6.53% | +1.44% | +0.99万股 (9.4%) | - |
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台积电
TSM
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持续持有 | 7.10% | 5.98% | +1.12% | +2.19万股 (26.0%) | ↑1 |
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 6.57% | 7.15% | -0.58% | +0.93万股 (6.2%) | ↓3 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 5.03% | 6.12% | -1.09% | +0.07万股 (1.5%) | ↓2 |
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Tower半导体
TSEM
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新增 | 4.60% | - | - | 17.80万股 | 新进第6 |
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特斯拉
TSLA
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持续持有 | 3.93% | 3.44% | +0.49% | +0.93万股 (30.6%) | ↑2 |
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TTM科技
TTMI
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新增 | 3.91% | - | - | 25.78万股 | 新进第8 |
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苹果
AAPL
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持续持有 | 3.71% | 5.02% | -1.31% | -1.56万股 (-20.1%) | ↓4 |
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康宁
GLW
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持续持有 | 3.42% | 3.94% | -0.52% | -1.12万股 (-5.9%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第10 |
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亚马逊
AMZN
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不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第6 |
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Meta Platforms Inc-A
META
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不在前10 | - | 4.26% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性