基金详情
业绩比较基准
中证央企创新驱动指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
2.02%
近3月
2.05%
近6月
12.48%
近1年
23.42%
近3年
24.55%
今年以来
9.07%
成立以来
24.55%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6435
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6435
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600406 | 国电南瑞 | 0.12% | 0.36 | 9.27 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.10% | 0.26 | 8.00 | 2026-03-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 0.07% | 0.15 | 5.26 | 2026-03-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.06% | 0.91 | 4.57 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.06% | 0.17 | 4.60 | 2026-03-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 0.06% | 0.72 | 4.62 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.06% | 0.12 | 4.72 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.06% | 0.39 | 4.75 | 2026-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 0.06% | 0.43 | 4.90 | 2026-03-31 |
| SH601766 | 中国中车 | 0.06% | 0.69 | 4.37 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6435 | -2.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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嘉实央企创新驱动ETF联接I
vs
嘉实央企创新驱动ETF联接A
021862 - 007792
|
相似度 0.431
嘉实央企创新驱动ETF联接I
vs
嘉实央企创新驱动ETF联接C
021862 - 007793
|
相似度 0.408
嘉实央企创新驱动ETF联接I
vs
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C
021862 - 019593
|
相似度 0.206
嘉实央企创新驱动ETF联接I
vs
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A
021862 - 019592
|
相似度 0.200
嘉实央企创新驱动ETF联接I
vs
广发央企创新驱动ETF联接A
021862 - 007784
|
相似度 0.152
嘉实央企创新驱动ETF联接I
vs
广发央企创新驱动ETF联接C
021862 - 007785
|
相似度 0.150