持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.3% 提升至 27.9%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(2.8%)、紫金矿业(2.6%)、柳工(2.6%) 等；退出了 4 只股票，包括徐工机械(2.5%)、金风科技(2.3%)、立讯精密(3.3%) 等。调仓方面，对 齐鲁银行 加仓明显，持仓占比提升 0.71 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.76% | 3.43% | +0.33% | +9.35万股 (43.3%) | - |
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齐鲁银行
SH601665
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持续持有 | 3.36% | 2.65% | +0.71% | +170.02万股 (106.2%) | ↑3 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 3.07% | 2.64% | +0.43% | +53.03万股 (88.2%) | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.78% | - | - | 2.57万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.65% | - | - | 43.29万股 | 新进第5 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 2.60% | 2.67% | -0.07% | +14.24万股 (24.1%) | ↓2 |
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柳工
SZ000528
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新增 | 2.56% | - | - | 121.28万股 | 新进第7 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 2.51% | 2.47% | +0.04% | +9.30万股 (38.0%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.35% | 2.83% | -0.48% | +1.17万股 (48.0%) | ↓6 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.30% | - | - | 0.94万股 | 新进第10 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第8 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 2.30% | - | - | 原第10 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第2 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性